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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 468.00 | | 357 468.00 | 357 468.00 |
CU Autres participations | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 747.00 | -2 462.00 | | 47 747.00 |
DL TOTAL (I) | 45 585.00 | -2 162.00 | | 45 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 996.00 | 310 257.00 | | 310 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 175.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 883.00 | 311 032.00 | | 311 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 468.00 | 308 869.00 | | 357 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 779.00 | 1 074.00 | | 27 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318.00 | 2 462.00 | | 7 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 747.00 | -2 462.00 | | 47 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 76.00 | | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 996.00 | 26 892.00 | 110 715.00 | 310 996.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 883.00 | 27 779.00 | 110 715.00 | 311 883.00 |