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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
CF Disponibilités | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 286.00 | | 361 286.00 | 361 286.00 |
CU Autres participations | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 31 586.00 | 27 255.00 | | 31 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 651.00 | 49 331.00 | | 34 651.00 |
DL TOTAL (I) | 66 567.00 | 76 916.00 | | 66 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 314.00 | 299 341.00 | | 272 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 775.00 | 275.00 | | 21 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 719.00 | 300 247.00 | | 294 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 286.00 | 377 162.00 | | 361 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 745.00 | 27 932.00 | | 49 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 694.00 | 56 359.00 | | 39 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043.00 | 7 028.00 | | 5 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 651.00 | 49 331.00 | | 34 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 314.00 | 27 340.00 | 112 555.00 | 272 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 719.00 | 49 745.00 | 112 555.00 | 294 719.00 |