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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
CF Disponibilités | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 176.00 | | 363 176.00 | 363 176.00 |
CU Autres participations | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 36 237.00 | 31 586.00 | | 36 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 410.00 | 34 651.00 | | 59 410.00 |
DL TOTAL (I) | 95 976.00 | 66 567.00 | | 95 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 975.00 | 272 314.00 | | 244 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | 21 775.00 | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 630.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 199.00 | 294 719.00 | | 267 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 176.00 | 361 286.00 | | 363 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 974.00 | 39 694.00 | | 64 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564.00 | 5 043.00 | | 5 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 410.00 | 34 651.00 | | 59 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 298 769.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 975.00 | 27 656.00 | 113 857.00 | 244 975.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 199.00 | 49 880.00 | 113 857.00 | 267 199.00 |