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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 650.00 | 8 998.00 | 34 652.00 | 43 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 450.00 | 8 998.00 | 533 452.00 | 542 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 979.00 | 8 998.00 | 627 981.00 | 636 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
DL TOTAL (I) | 557 197.00 | | | 557 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 981.00 | | | 627 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 135.00 | | | 306 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 542 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 498 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 094.00 | 11 970.00 | 18 124.00 | 30 094.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 784.00 | 52 660.00 | 18 124.00 | 70 784.00 |