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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 27 071.00 | 45 303.00 | 72 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 975.00 | 27 071.00 | 549 903.00 | 576 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 429.00 | | 157 429.00 | 157 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 405.00 | 27 071.00 | 707 333.00 | 734 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 800.00 | 498 800.00 | | 498 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
DG Autres réserves | 1 010.00 | 8 517.00 | | 1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 063.00 | -7 506.00 | | 54 063.00 |
DL TOTAL (I) | 603 754.00 | 549 690.00 | | 603 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 274.00 | 62 731.00 | | 45 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 155.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 18 377.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 664.00 | 34 014.00 | | 44 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 579.00 | 116 279.00 | | 103 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 333.00 | 665 969.00 | | 707 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 827.00 | 71 004.00 | | 75 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 535.00 | -11 029.00 | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 003.00 | 251 701.00 | | 305 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 939.00 | 259 208.00 | | 250 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 064.00 | -7 507.00 | | 54 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 175.00 | | 5 800.00 | 571 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 800.00 | | 5 800.00 | 498 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 408.00 | 14 664.00 | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | 14 664.00 | | 12 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 275.00 | 17 523.00 | 27 751.00 | 45 275.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
VW T.V.A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 579.00 | 75 828.00 | 27 751.00 | 103 579.00 |