| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 12 408.00 | 59 967.00 | 72 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 175.00 | 12 408.00 | 558 767.00 | 571 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CF Disponibilités | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 377.00 | 12 408.00 | 665 969.00 | 678 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 800.00 | 498 800.00 | | 498 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
DG Autres réserves | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 506.00 | 58 397.00 | | -7 506.00 |
DL TOTAL (I) | 549 690.00 | 557 197.00 | | 549 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 731.00 | 30 093.00 | | 62 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 799.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 9 055.00 | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | 30 835.00 | | 34 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 279.00 | 70 784.00 | | 116 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 969.00 | 627 981.00 | | 665 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 004.00 | 52 660.00 | | 71 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 658.00 | 450.00 | | 31 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -450.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 029.00 | -3 354.00 | | -11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 701.00 | 364 532.00 | | 251 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 208.00 | 306 135.00 | | 259 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 507.00 | 58 397.00 | | -7 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 451.00 | | 76 759.00 | 542 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 498 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 035.00 | 571 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 235.00 | 72 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 651.00 | | 70 959.00 | 43 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 800.00 | | 5 800.00 | 498 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 999.00 | 14 056.00 | 10 647.00 | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | 14 056.00 | 10 647.00 | 8 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VC Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 732.00 | 17 457.00 | 45 275.00 | 62 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 279.00 | 71 004.00 | 45 275.00 | 116 279.00 |