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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 680.00 | 2 060.00 | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 313.00 | 7 803.00 | 25 510.00 | 33 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 397.00 | 8 483.00 | 45 914.00 | 54 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
060 Stock marchandises | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
072 Créances – Autres | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
084 Disponibilités | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 136.00 | | 353 136.00 | 353 136.00 |
110 Total général Actif | 407 533.00 | 8 483.00 | 399 050.00 | 407 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |