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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 497.00 | 5 087.00 | 6 410.00 | 11 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 25 083.00 | 37 449.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 536.00 | 30 170.00 | 63 365.00 | 93 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
060 Stock marchandises | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 377.00 | | 157 377.00 | 157 377.00 |
072 Créances – Autres | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
084 Disponibilités | 252 312.00 | | 252 312.00 | 252 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 026.00 | | 618 026.00 | 618 026.00 |
110 Total général Actif | 711 562.00 | 30 170.00 | 681 391.00 | 711 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 215.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 759 776.00 | 1 210 857.00 | | 1 759 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 724.00 | -20 102.00 | | -2 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 265.00 | 28 637.00 | | 47 265.00 |
222 Production stockée | 2 498.00 | -1 575.00 | | 2 498.00 |
230 Autres produits | 23 479.00 | 13 145.00 | | 23 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 830 295.00 | 1 230 962.00 | | 1 830 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 689.00 | 694 141.00 | | 1 100 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 668.00 | -6 844.00 | | -67 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -94.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 210 933.00 | 170 276.00 | | 210 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 757.00 | 4 779.00 | | 9 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357 927.00 | 248 063.00 | | 357 927.00 |
252 Charges sociales | 105 310.00 | 70 199.00 | | 105 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 890.00 | 16 560.00 | | 20 890.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 737 849.00 | 1 197 095.00 | | 1 737 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 446.00 | 33 867.00 | | 92 446.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | 9 542.00 | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | 878.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 304.00 | 9 975.00 | | 3 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | 4 476.00 | | 19 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 618.00 | 28 080.00 | | 70 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 979.00 | | | 215 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |