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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 897.00 | 2 051.00 | 4 846.00 | 6 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 969.00 | 15 969.00 | 52 001.00 | 67 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 720.00 | 18 020.00 | 75 700.00 | 93 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
060 Stock marchandises | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
072 Créances – Autres | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
084 Disponibilités | 238 138.00 | | 238 138.00 | 238 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 714.00 | | 524 714.00 | 524 714.00 |
110 Total général Actif | 618 433.00 | 18 020.00 | 600 414.00 | 618 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 215.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 210 857.00 | 647 200.00 | | 1 210 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | -20 102.00 | -18 242.00 | | -20 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 637.00 | 42 308.00 | | 28 637.00 |
222 Production stockée | -1 575.00 | 3 242.00 | | -1 575.00 |
230 Autres produits | 13 145.00 | 255.00 | | 13 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 230 962.00 | 674 764.00 | | 1 230 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 141.00 | 327 482.00 | | 694 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 844.00 | -24 613.00 | | -6 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -94.00 | 153.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 170 276.00 | 80 534.00 | | 170 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 2 658.00 | | 4 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 063.00 | 131 536.00 | | 248 063.00 |
252 Charges sociales | 70 199.00 | 36 968.00 | | 70 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 560.00 | 8 483.00 | | 16 560.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 197 095.00 | 563 217.00 | | 1 197 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 867.00 | 111 547.00 | | 33 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 1 092.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 975.00 | 25.00 | | 9 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 27 188.00 | | 4 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 080.00 | 83 242.00 | | 28 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 779.00 | | | 161 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |