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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 500.00 | | 816 500.00 | 816 500.00 |
AP Constructions | 276 647.00 | 177 537.00 | 99 110.00 | 276 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 643.00 | 97 984.00 | 18 659.00 | 116 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 203.00 | 275 521.00 | 1 086 682.00 | 1 362 203.00 |
BZ Autres créances | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 733 020.00 | | 733 020.00 | 733 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 194.00 | | 827 194.00 | 827 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 396.00 | 275 521.00 | 1 913 875.00 | 2 189 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 996.00 | | | 1 115 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 025.00 | | | 193 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 821.00 | | | 1 581 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 991.00 | | | 215 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 054.00 | | | 332 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 875.00 | | | 1 913 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 154.00 | | | 327 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 518.00 | 23 188.00 | 1 185.00 | 253 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 518.00 | 23 188.00 | 1 185.00 | 253 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 991.00 | 215 991.00 | | 215 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 671.00 | 31 771.00 | 4 900.00 | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 130.00 | 74 173.00 | 3 957.00 | 78 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 054.00 | 327 154.00 | 4 900.00 | 332 054.00 |