| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 059 090.00 | | 2 059 090.00 | 2 059 090.00 |
AP Constructions | 276 647.00 | 214 117.00 | 62 530.00 | 276 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 925.00 | 131 527.00 | 174 398.00 | 305 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 974.00 | 345 644.00 | 2 453 330.00 | 2 798 974.00 |
BZ Autres créances | 138 241.00 | | 138 241.00 | 138 241.00 |
CF Disponibilités | 686 102.00 | | 686 102.00 | 686 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 343.00 | | 824 343.00 | 824 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 317.00 | 345 644.00 | 3 277 673.00 | 3 623 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 250.00 | 248 000.00 | | 550 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 934 928.00 | 1 177 585.00 | | 934 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 697.00 | 219 593.00 | | 294 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 676.00 | 1 669 978.00 | | 1 804 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 016.00 | | | 1 206 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 290.00 | 131 535.00 | | 118 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 210.00 | 72 866.00 | | 111 210.00 |
EA Autres dettes | 31 095.00 | 2 269.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 997.00 | 206 670.00 | | 1 472 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 673.00 | 1 876 648.00 | | 3 277 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 139.00 | 206 670.00 | | 472 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 435.00 | | 2 871 283.00 | 1 447 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519 744.00 | 2 798 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 263 487.00 | 2 146 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 257.00 | 582 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 367.00 | | 2 506 077.00 | 904 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 958.00 | | 360 871.00 | 477 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 109.00 | | 4 335.00 | 65 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 759.00 | 30 885.00 | | 314 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 759.00 | 30 885.00 | | 314 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 016.00 | 205 158.00 | 805 059.00 | 1 206 016.00 |
VI Groupe et associés | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 000.00 | | | 1 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 997.00 | 472 139.00 | 805 059.00 | 1 472 997.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |