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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 500.00 | | 816 500.00 | 816 500.00 |
AP Constructions | 276 647.00 | 194 258.00 | 82 389.00 | 276 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 643.00 | 102 478.00 | 14 165.00 | 116 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 767.00 | 296 736.00 | 1 066 031.00 | 1 362 767.00 |
BZ Autres créances | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 806 435.00 | | 806 435.00 | 806 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 154.00 | | 887 154.00 | 887 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 921.00 | 296 736.00 | 1 953 185.00 | 2 249 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 159 021.00 | 1 115 996.00 | | 1 159 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564.00 | 193 025.00 | | 138 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 385.00 | 1 581 821.00 | | 1 570 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 36 671.00 | | 4 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 907.00 | 215 991.00 | | 241 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 616.00 | 70 851.00 | | 110 616.00 |
EA Autres dettes | 25 376.00 | 8 541.00 | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 799.00 | 332 054.00 | | 382 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 185.00 | 1 913 875.00 | | 1 953 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 521.00 | 21 215.00 | | 275 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 521.00 | 21 215.00 | | 275 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 907.00 | 241 907.00 | | 241 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 676.00 | 80 719.00 | 3 957.00 | 84 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 799.00 | 382 799.00 | | 382 799.00 |