| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 662.00 | 43 560.00 | 31 102.00 | 74 662.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 48 267.00 | 40 511.00 | 7 757.00 | 48 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613 503.00 | 2 757 478.00 | 856 025.00 | 3 613 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 720.00 | 206 645.00 | 176 075.00 | 382 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 695.00 | 3 118 193.00 | 1 627 502.00 | 4 745 695.00 |
BT Marchandises | 599 878.00 | 147 210.00 | 452 668.00 | 599 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 573.00 | 27 663.00 | 404 910.00 | 432 573.00 |
BZ Autres créances | 313 330.00 | | 313 330.00 | 313 330.00 |
CF Disponibilités | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 547.00 | 174 873.00 | 1 376 674.00 | 1 551 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 242.00 | 3 293 067.00 | 3 004 175.00 | 6 297 242.00 |
CU Autres participations | 333 500.00 | 70 000.00 | 263 500.00 | 333 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 150.00 | | | 1 420 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 003.00 | | | -6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 226.00 | | | 1 481 226.00 |
DP Provisions pour risques | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 491.00 | | | 496 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 775.00 | | | 615 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 759.00 | | | 395 759.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 197.00 | | | 1 517 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 175.00 | | | 3 004 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 197.00 | | | 1 517 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 396.00 | | 896 074.00 | 4 207 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 775.00 | 4 745 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 775.00 | 4 044 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 717.00 | | 945.00 | 363 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 637.00 | | 571 629.00 | 3 830 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 043.00 | | 323 500.00 | 13 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 421.00 | 455 984.00 | 335 212.00 | 2 927 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 747.00 | 11 813.00 | | 31 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 674.00 | 444 170.00 | 335 212.00 | 2 895 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 080.00 | 1 975.00 | 2 302.00 | 6 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 865.00 | | 46 655.00 | 193 865.00 |
6T Sur comptes clients | 37 269.00 | 12 465.00 | 22 070.00 | 37 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 134.00 | 82 465.00 | 68 726.00 | 231 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 775.00 | 615 775.00 | | 615 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 061.00 | 203 061.00 | | 203 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 388 390.00 | 388 390.00 | | 388 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VB T. V. A. | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 496 491.00 | 496 491.00 | | 496 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 842.00 | 753 799.00 | 3 043.00 | 756 842.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 197.00 | 1 517 197.00 | | 1 517 197.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |