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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 446.00 | 112 872.00 | 185 575.00 | 298 446.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 50 467.00 | 44 316.00 | 6 152.00 | 50 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185 648.00 | 3 419 527.00 | 766 121.00 | 4 185 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 878.00 | 208 328.00 | 69 550.00 | 277 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 978.00 | 3 990 942.00 | 1 448 036.00 | 5 438 978.00 |
BT Marchandises | 633 995.00 | 86 392.00 | 547 603.00 | 633 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 653.00 | 19 107.00 | 368 546.00 | 387 653.00 |
BZ Autres créances | 403 304.00 | | 403 304.00 | 403 304.00 |
CF Disponibilités | 426 264.00 | | 426 264.00 | 426 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 016.00 | 105 498.00 | 1 770 518.00 | 1 876 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 995.00 | 4 096 441.00 | 3 218 554.00 | 7 314 995.00 |
CU Autres participations | 333 500.00 | 205 900.00 | 127 600.00 | 333 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 231.00 | | | 1 531 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 262.00 | | | 1 763 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 445.00 | | | 518 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 777.00 | | | 396 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 210.00 | | | 533 210.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 102.00 | | | 1 453 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 554.00 | | | 3 218 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 101.00 | | | 1 453 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 657.00 | | 566 657.00 | 566 657.00 |
FG Production vendue services | 3 932 143.00 | | 3 932 143.00 | 3 932 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 801.00 | | 4 498 801.00 | 4 498 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 662.00 | |
GE Autres charges | | | 17 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 472.00 | | | 353 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 561.00 | | | 4 912 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 608.00 | | | 4 747 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 585.00 | | 401 700.00 | 5 328 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 307.00 | 5 438 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 307.00 | 4 513 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 355.00 | | 19 091.00 | 569 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 690.00 | | 382 609.00 | 4 422 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 539.00 | | | 336 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 772.00 | 517 162.00 | 283 892.00 | 3 551 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 650.00 | 52 221.00 | | 60 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 122.00 | 464 941.00 | 283 892.00 | 3 491 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 192.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 170.00 | 77 823.00 | 18 601.00 | 27 170.00 |
6T Sur comptes clients | 24 421.00 | 7 392.00 | 12 706.00 | 24 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 591.00 | 221 115.00 | 31 307.00 | 121 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 591.00 | 223 307.00 | 31 307.00 | 121 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 407.00 | 31 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 777.00 | 396 777.00 | | 396 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 779.00 | 206 779.00 | | 206 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 264.00 | 230 264.00 | | 230 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 349 221.00 | 349 221.00 | | 349 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VB T. V. A. | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
VC Groupe et associés | 236 208.00 | 236 208.00 | | 236 208.00 |
VI Groupe et associés | 518 445.00 | 518 445.00 | | 518 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 796.00 | 815 757.00 | 3 039.00 | 818 796.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 101.00 | 1 453 101.00 | | 1 453 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |