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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AP Constructions | 8 772.00 | 8 355.00 | 417.00 | 8 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 572.00 | 301 444.00 | 126 127.00 | 427 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 173.00 | 107 741.00 | 23 432.00 | 131 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BF Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 505.00 | 430 788.00 | 171 716.00 | 602 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BT Marchandises | 79 003.00 | 14 769.00 | 64 234.00 | 79 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 685.00 | 8 442.00 | 440 243.00 | 448 685.00 |
BZ Autres créances | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CF Disponibilités | 559 986.00 | | 559 986.00 | 559 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 453.00 | 23 211.00 | 1 231 241.00 | 1 254 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 958.00 | 454 000.00 | 1 402 958.00 | 1 856 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 624.00 | 658 403.00 | | 726 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 701.00 | 68 221.00 | | 62 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | 899 326.00 | 836 624.00 | | 899 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 536.00 | 122 482.00 | | 222 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 731.00 | 29 601.00 | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 649.00 | 129 147.00 | | 110 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 151.00 | 137 975.00 | | 135 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 725.00 | | |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 172.00 | 482 324.00 | | 476 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 958.00 | 1 346 409.00 | | 1 402 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 487.00 | 369 256.00 | | 274 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 670.00 | | 16 835.00 | 585 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 507.00 | | 16 835.00 | 551 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 779.00 | 46 009.00 | | 384 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 519.00 | 905.00 | | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 260.00 | 45 105.00 | | 373 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 460.00 | 27 460.00 | 27 460.00 | 27 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 463.00 | 14 769.00 | 15 463.00 | 15 463.00 |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | 2 273.00 | 917.00 | 7 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 550.00 | 17 042.00 | 16 379.00 | 22 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 010.00 | 44 502.00 | 43 839.00 | 50 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 502.00 | 43 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UP Prêts | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 435 187.00 | 435 187.00 | | 435 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VB T. V. A. | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 606.00 | 20 852.00 | 75 819.00 | 116 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VP Divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 443.00 | 508 038.00 | 1 405.00 | 509 443.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 441.00 | 267 757.00 | 181 749.00 | 469 441.00 |