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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 433.00 | 139.00 | 10 573.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AP Constructions | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 347.00 | 368 637.00 | 48 710.00 | 417 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 120.00 | 114 360.00 | 6 759.00 | 121 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BF Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 898.00 | 503 028.00 | 81 870.00 | 584 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BT Marchandises | 95 194.00 | 12 830.00 | 82 363.00 | 95 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 689.00 | 50 948.00 | 492 740.00 | 543 689.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 478 460.00 | | 478 460.00 | 478 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 186.00 | 63 778.00 | 1 188 407.00 | 1 252 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 084.00 | 566 806.00 | 1 270 277.00 | 1 837 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 304.00 | 783 420.00 | | 520 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 925.00 | -13 116.00 | | 53 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 295.00 | 7 011.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 690 524.00 | 887 315.00 | | 690 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 951.00 | 153 874.00 | | 111 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 660.00 | 37 386.00 | | 130 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 92 875.00 | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 659.00 | 120 443.00 | | 223 659.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | 400.00 | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 292.00 | 405 373.00 | | 552 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 277.00 | 1 320 148.00 | | 1 270 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 129.00 | 295 641.00 | | 485 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 938.00 | | 654 938.00 | 654 938.00 |
FD Production vendue biens | 935 230.00 | | 935 230.00 | 935 230.00 |
FG Production vendue services | 313 732.00 | | 313 732.00 | 313 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 900.00 | | 1 903 900.00 | 1 903 900.00 |
FM Production stockée | | | -36 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | 2 315.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 2 315.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 819.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 5 589.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -3 274.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 008.00 | 1 589 403.00 | | 1 917 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 083.00 | 1 602 520.00 | | 1 863 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 925.00 | -13 116.00 | | 53 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 728.00 | | 170.00 | 584 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 064.00 | | | 548 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | 170.00 | 18 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 196.00 | 61 832.00 | | 441 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 378.00 | 56.00 | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 818.00 | 61 776.00 | | 430 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 460.00 | 27 460.00 | 27 460.00 | 27 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 830.00 | 12 830.00 | 12 830.00 | 12 830.00 |
6T Sur comptes clients | 46 782.00 | 4 167.00 | | 46 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 612.00 | 16 997.00 | 12 830.00 | 59 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 072.00 | 44 457.00 | 40 290.00 | 87 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 457.00 | 40 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UP Prêts | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 559.00 | 482 559.00 | | 482 559.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 952.00 | 44 788.00 | 67 164.00 | 111 952.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 001.00 | 564 001.00 | | 564 001.00 |
VW T.V.A. | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 632.00 | 354 468.00 | 67 164.00 | 421 632.00 |