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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 475.00 | 97.00 | 10 573.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AP Constructions | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 566.00 | 385 640.00 | 34 926.00 | 420 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 283.00 | 103 810.00 | 3 472.00 | 107 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BF Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 280.00 | 509 522.00 | 64 757.00 | 574 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BT Marchandises | 96 449.00 | 12 830.00 | 83 619.00 | 96 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 039.00 | 50 948.00 | 450 090.00 | 501 039.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 405 929.00 | | 405 929.00 | 405 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 272.00 | 63 778.00 | 1 080 494.00 | 1 144 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 553.00 | 573 301.00 | 1 145 251.00 | 1 718 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 229.00 | 520 304.00 | | 424 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 719.00 | 53 925.00 | | 126 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 579.00 | 6 295.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 666 528.00 | 690 524.00 | | 666 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 164.00 | 111 951.00 | | 67 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 512.00 | 130 660.00 | | 31 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 76 799.00 | | 154 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 983.00 | 223 659.00 | | 196 983.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 9 220.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 263.00 | 552 292.00 | | 451 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 251.00 | 1 270 277.00 | | 1 145 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 979.00 | 485 129.00 | | 427 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 740.00 | | 580 740.00 | 580 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 101.00 | | 1 018 101.00 | 1 018 101.00 |
FG Production vendue services | 261 063.00 | | 261 063.00 | 261 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 905.00 | | 1 859 905.00 | 1 859 905.00 |
FM Production stockée | | | -5 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 459.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | 716.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 956.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 529.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 529.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 426.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 673.00 | 2 817.00 | | 38 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 639.00 | 1 917 008.00 | | 1 903 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 919.00 | 1 863 083.00 | | 1 776 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 719.00 | 53 925.00 | | 126 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 898.00 | | 3 219.00 | 584 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 574 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | 537 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 064.00 | | 3 219.00 | 548 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 028.00 | 20 332.00 | 13 837.00 | 503 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 42.00 | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 594.00 | 20 290.00 | 13 837.00 | 492 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 460.00 | 27 460.00 | 27 460.00 | 27 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 830.00 | 12 830.00 | 12 830.00 | 12 830.00 |
6T Sur comptes clients | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 779.00 | 12 830.00 | 12 830.00 | 63 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 239.00 | 40 290.00 | 40 290.00 | 91 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 290.00 | 40 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UP Prêts | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 439 909.00 | 439 909.00 | | 439 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 165.00 | 43 881.00 | 23 284.00 | 67 165.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 837.00 | 527 837.00 | | 527 837.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 751.00 | 396 467.00 | 23 284.00 | 419 751.00 |