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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 376.00 | 699 319.00 | 612 057.00 | 1 311 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 200.00 | 251 666.00 | 106 534.00 | 358 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 850.00 | 972 680.00 | 734 170.00 | 1 706 850.00 |
BT Marchandises | 408 933.00 | | 408 933.00 | 408 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 613.00 | 3 633.00 | 729 980.00 | 733 613.00 |
BZ Autres créances | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 045.00 | | 510 045.00 | 510 045.00 |
CF Disponibilités | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 534.00 | 3 633.00 | 1 866 901.00 | 1 870 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 383.00 | 976 313.00 | 2 601 071.00 | 3 577 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | 597 348.00 | | | 597 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
DL TOTAL (I) | 913 869.00 | | | 913 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 114.00 | | | 293 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 861.00 | | | 150 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 386.00 | | | 1 078 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
EA Autres dettes | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 201.00 | | | 1 687 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 071.00 | | | 2 601 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 201.00 | | | 1 687 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 808.00 | 250.00 | 2 961 058.00 | 2 960 808.00 |
FG Production vendue services | 489 226.00 | | 489 226.00 | 489 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 035.00 | 250.00 | 3 450 285.00 | 3 450 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 912.00 | | | 3 476 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 590.00 | | | 3 381 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 009.00 | | 410 840.00 | 1 296 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 056.00 | | 408 520.00 | 1 261 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 258.00 | | 2 320.00 | 13 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 015.00 | 159 274.00 | 130 610.00 | 944 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 475.00 | 220.00 | | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 540.00 | 159 054.00 | 130 610.00 | 922 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 386.00 | 1 078 386.00 | | 1 078 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 114.00 | 293 114.00 | | 293 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 274.00 | 843 274.00 | | 843 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 352.00 | 858 352.00 | | 858 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 610.00 | 1 678 610.00 | | 1 678 610.00 |