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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 408.00 | 1 090 381.00 | 491 026.00 | 1 581 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 835.00 | 261 267.00 | 97 569.00 | 358 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 580.00 | 1 373 343.00 | 604 237.00 | 1 977 580.00 |
BT Marchandises | 335 609.00 | | 335 609.00 | 335 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 235.00 | | 1 022 235.00 | 1 022 235.00 |
BZ Autres créances | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 464.00 | | 433 464.00 | 433 464.00 |
CF Disponibilités | 195 278.00 | | 195 278.00 | 195 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 723.00 | | 2 057 723.00 | 2 057 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 303.00 | 1 373 343.00 | 2 661 960.00 | 4 035 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | 692 425.00 | | | 692 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
DL TOTAL (I) | 959 875.00 | | | 959 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 515.00 | | | 223 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 930.00 | | | 1 150 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
EA Autres dettes | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 084.00 | | | 1 702 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 960.00 | | | 2 661 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 616.00 | | | 1 702 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833 987.00 | | 2 833 987.00 | 2 833 987.00 |
FG Production vendue services | 466 406.00 | | 466 406.00 | 466 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 393.00 | | 3 300 393.00 | 3 300 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 537.00 | |
GE Autres charges | | | 22 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 327.00 | | | 3 320 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 076.00 | | | 3 274 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 350.00 | | 120 145.00 | 1 897 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 916.00 | | 1 977 580.00 | 39 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 916.00 | | 1 940 243.00 | 39 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 045.00 | | 120 114.00 | 1 860 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 31.00 | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 800.00 | 224 537.00 | 62 994.00 | 1 211 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 104.00 | 224 537.00 | 62 994.00 | 1 190 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 930.00 | 1 150 930.00 | | 1 150 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 235.00 | 1 022 235.00 | | 1 022 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 302.00 | 195 302.00 | | 195 302.00 |
VI Groupe et associés | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 601.00 | 1 092 460.00 | 15 141.00 | 1 107 601.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 284.00 | 1 689 284.00 | | 1 689 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
ST Autres comptes | 261 244.00 | | | 261 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
YT Sous‐traitance | 796 775.00 | | | 796 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 562.00 | | | 202 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 621.00 | | | 307 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 236.00 | | | 1 187 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |