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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 686.00 | 900 907.00 | 582 780.00 | 1 483 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 359.00 | 289 198.00 | 87 161.00 | 376 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 350.00 | 1 211 800.00 | 685 550.00 | 1 897 350.00 |
BT Marchandises | 253 783.00 | | 253 783.00 | 253 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 679.00 | 3 633.00 | 693 046.00 | 696 679.00 |
BZ Autres créances | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 164.00 | | 479 164.00 | 479 164.00 |
CF Disponibilités | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 468.00 | 3 633.00 | 1 668 835.00 | 1 672 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 818.00 | 1 215 433.00 | 2 354 385.00 | 3 569 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | 649 813.00 | | | 649 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 913 624.00 | | | 913 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 352.00 | | | 261 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 853.00 | | | 193 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 516.00 | | | 829 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
EA Autres dettes | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 762.00 | | | 1 440 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 385.00 | | | 2 354 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 762.00 | | | 1 440 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037 803.00 | 6 315.00 | 3 044 118.00 | 3 037 803.00 |
FG Production vendue services | 407 627.00 | | 407 627.00 | 407 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 431.00 | 6 315.00 | 3 451 746.00 | 3 445 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 187.00 | | | 3 517 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 576.00 | | | 3 474 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 850.00 | | 190 501.00 | 1 706 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 576.00 | | 190 469.00 | 1 669 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 578.00 | | 32.00 | 15 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 680.00 | 239 120.00 | | 972 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 985.00 | 239 120.00 | | 950 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 516.00 | 829 516.00 | | 829 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 692 320.00 | 692 320.00 | | 692 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 352.00 | 261 352.00 | | 261 352.00 |
VI Groupe et associés | 161 455.00 | 161 455.00 | | 161 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 374.00 | 745 264.00 | 15 110.00 | 760 374.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 450.00 | 1 427 450.00 | | 1 427 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
ST Autres comptes | 262 945.00 | | | 262 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
YT Sous‐traitance | 763 611.00 | | | 763 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 116.00 | | | 424 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 123.00 | | | 347 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 045.00 | | | 1 150 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |