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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 26 149.00 | 2 466.00 | 28 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 173.00 | 26 149.00 | 3 023.00 | 29 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 812.00 | 26 149.00 | 54 662.00 | 80 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 342.00 | 3 807.00 | | 22 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 3 807.00 | | 22 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574.00 | 16 482.00 | 91.00 | 16 574.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 933.00 | | | 38 933.00 |