| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 462.00 | 15 049.00 | 20 413.00 | 35 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 927.00 | 15 049.00 | 20 878.00 | 35 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 029.00 | 15 049.00 | 83 980.00 | 99 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 768.00 | 113.00 | | 8 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 341.00 | 22 941.00 | | 38 341.00 |
DL TOTAL (I) | 55 909.00 | 31 854.00 | | 55 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | 25 399.00 | | 19 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 822.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 807.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 071.00 | 28 030.00 | | 28 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 980.00 | 59 884.00 | | 83 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 071.00 | 28 030.00 | | 28 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 2 009.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 2 097.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 264.00 | 65 048.00 | | 87 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923.00 | 42 107.00 | | 48 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 341.00 | 22 941.00 | | 38 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 953.00 | | 20 414.00 | 30 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 440.00 | 35 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 349.00 | 35 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 488.00 | | 20 323.00 | 30 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 765.00 | 1 633.00 | 15 349.00 | 28 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | 1 633.00 | 15 349.00 | 28 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | 3 806.00 | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 35 544.00 | 30 833.00 | | 35 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 111.00 | 2 140.00 | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 616.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | 616.00 | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 692.00 | 10 360.00 | | 15 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 009.00 | 768.00 | | 2 009.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 350.00 | 36 779.00 | | 41 350.00 |