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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 487.00 | 28 764.00 | 1 722.00 | 30 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 952.00 | 28 764.00 | 2 187.00 | 30 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 649.00 | 28 764.00 | 59 884.00 | 88 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 173.00 | | 1 870.00 | 29 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91.00 | | 30 952.00 | 91.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | | 1 870.00 | 28 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 2 614.00 | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 2 614.00 | | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 779.00 | | | 36 779.00 |