| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 816.00 | 155 571.00 | 15 245.00 | 170 816.00 |
AP Constructions | 397 641.00 | 301 101.00 | 96 540.00 | 397 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 752.00 | 95 876.00 | 8 876.00 | 104 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 998.00 | 574 437.00 | 121 561.00 | 695 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 500.00 | | 692 500.00 | 692 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 017.00 | | 399 017.00 | 399 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 349.00 | | 1 136 349.00 | 1 136 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 347.00 | 574 437.00 | 1 257 910.00 | 1 832 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 884.00 | 10 394.00 | | 11 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 214 991.00 | 186 686.00 | | 214 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 582.00 | 29 795.00 | | 18 582.00 |
DL TOTAL (I) | 474 131.00 | 455 548.00 | | 474 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 404.00 | 577 860.00 | | 550 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 866.00 | 181 901.00 | | 194 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 26 192.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 633.00 | 25 313.00 | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 780.00 | 814 123.00 | | 783 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 910.00 | 1 269 671.00 | | 1 257 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 132.00 | 772 885.00 | | 767 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 111.00 | 82 394.00 | | 79 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 757 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 4 359.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 795.00 | 784 980.00 | | 765 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 213.00 | 755 185.00 | | 747 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 582.00 | 29 795.00 | | 18 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 408.00 | | 5 560.00 | 696 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 695 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | 695 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 408.00 | | 5 560.00 | 696 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 420.00 | 15 887.00 | 6 870.00 | 565 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 420.00 | 15 887.00 | 6 870.00 | 565 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 722.00 | 197 722.00 | | 197 722.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 404.00 | 103 757.00 | 16 648.00 | 120 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744 140.00 | | | 1 744 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 732.00 | 44 832.00 | 900.00 | 45 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 780.00 | 767 132.00 | 16 648.00 | 783 780.00 |