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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 816.00 | 155 571.00 | 15 245.00 | 170 816.00 |
AP Constructions | 379 057.00 | 292 990.00 | 86 067.00 | 379 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 752.00 | 99 044.00 | 5 708.00 | 104 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 214.00 | 569 493.00 | 107 720.00 | 677 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 500.00 | | 669 500.00 | 669 500.00 |
BZ Autres créances | 435 168.00 | | 435 168.00 | 435 168.00 |
CF Disponibilités | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 068.00 | | 1 119 068.00 | 1 119 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 282.00 | 569 493.00 | 1 226 788.00 | 1 796 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 813.00 | 11 884.00 | | 12 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 232 644.00 | 214 991.00 | | 232 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | 18 582.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 484 016.00 | 474 131.00 | | 484 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 670.00 | 550 404.00 | | 446 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 851.00 | 194 866.00 | | 221 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 647.00 | 14 020.00 | | 49 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 465.00 | 21 633.00 | | 21 465.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 2 856.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 773.00 | 783 780.00 | | 742 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 788.00 | 1 257 910.00 | | 1 226 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 773.00 | 767 132.00 | | 742 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 722 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | -42.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 3 287.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 692.00 | 765 795.00 | | 743 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 807.00 | 747 213.00 | | 733 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | 18 582.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 098.00 | | | 695 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 584.00 | 676 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 584.00 | 676 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 098.00 | | | 695 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 437.00 | 13 641.00 | 18 584.00 | 574 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 437.00 | 13 641.00 | 18 584.00 | 574 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744 591.00 | | | 1 744 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 851.00 | 36 151.00 | 700.00 | 36 851.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 773.00 | 742 773.00 | | 742 773.00 |