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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 816.00 | 155 571.00 | 15 245.00 | 170 816.00 |
AP Constructions | 379 057.00 | 312 132.00 | 66 925.00 | 379 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 752.00 | 104 381.00 | 371.00 | 104 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 480.00 | 8 401.00 | 1 079.00 | 9 480.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 805.00 | 580 485.00 | 84 319.00 | 664 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 950.00 | | 605 950.00 | 605 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 017.00 | | 399 017.00 | 399 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 901.00 | | 1 074 901.00 | 1 074 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 705.00 | 580 485.00 | 1 159 220.00 | 1 739 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 113.00 | 13 307.00 | | 14 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 257 333.00 | 242 035.00 | | 257 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 131.00 | 16 103.00 | | -34 131.00 |
DL TOTAL (I) | 465 988.00 | 500 119.00 | | 465 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 456.00 | 430 000.00 | | 469 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 588.00 | 194 812.00 | | 153 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 84 275.00 | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | 21 861.00 | | 23 119.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 232.00 | 734 087.00 | | 693 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 220.00 | 1 234 206.00 | | 1 159 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -84.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 933.00 | 772 403.00 | | 746 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 065.00 | 756 299.00 | | 781 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 131.00 | 16 103.00 | | -34 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 818.00 | | | 676 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 713.00 | 664 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 713.00 | 664 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 818.00 | | | 676 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 972.00 | 12 227.00 | 12 713.00 | 580 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 972.00 | 12 227.00 | 12 713.00 | 580 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 634.00 | 69 934.00 | 700.00 | 70 634.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 232.00 | 693 232.00 | | 693 232.00 |