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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 545.00 | 12 545.00 | 10 000.00 | 22 545.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 284.00 | 75 264.00 | 108 020.00 | 183 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 419.00 | 91 399.00 | 118 020.00 | 209 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
060 Stock marchandises | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
084 Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
110 Total général Actif | 270 318.00 | 91 399.00 | 178 919.00 | 270 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 054.00 | 47 873.00 | | 28 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 257.00 | 8 409.00 | | 14 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 087.00 | 6 374.00 | | 9 087.00 |
222 Production stockée | 1 291.00 | 3 473.00 | | 1 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 522.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 189.00 | 66 651.00 | | 54 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 080.00 | 27 352.00 | | 11 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 600.00 | 6 035.00 | | 12 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 857.00 | 7 673.00 | | 6 857.00 |
242 Autres charges externes. | 14 150.00 | 16 400.00 | | 14 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 995.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 888.00 | 2 921.00 | | 2 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | 5 779.00 | | 6 176.00 |
262 Autres charges | 2 028.00 | 539.00 | | 2 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 957.00 | 73 695.00 | | 62 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 768.00 | -7 044.00 | | -8 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | 1 800.00 | | 608.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 611.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 042.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 870.00 | -6 897.00 | | -8 870.00 |