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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 871.00 | 39 655.00 | 28 216.00 | 67 871.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 366.00 | 65 790.00 | 28 576.00 | 94 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
060 Stock marchandises | 31 185.00 | 20 000.00 | 11 185.00 | 31 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
072 Créances – Autres | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
084 Disponibilités | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 645.00 | 20 000.00 | 117 645.00 | 137 645.00 |
110 Total général Actif | 232 011.00 | 85 790.00 | 146 221.00 | 232 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
222 Production stockée | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
242 Autres charges externes. | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | | | 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 308.00 | | | -31 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360.00 | | | 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |