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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 545.00 | 12 545.00 | 10 000.00 | 22 545.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 284.00 | 81 440.00 | 101 844.00 | 183 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 419.00 | 97 575.00 | 111 844.00 | 209 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
060 Stock marchandises | 31 185.00 | 20 000.00 | 11 185.00 | 31 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 964.00 | 20 000.00 | 49 964.00 | 69 964.00 |
110 Total général Actif | 279 383.00 | 117 575.00 | 161 808.00 | 279 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 447.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
222 Production stockée | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 419.00 | | | 209 419.00 |