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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 190.00 | 119 927.00 | 18 263.00 | 138 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 833.00 | 39 631.00 | 32 203.00 | 71 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 601.00 | 159 558.00 | 63 044.00 | 222 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 167.00 | 15 005.00 | 174 162.00 | 189 167.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 168.00 | 15 005.00 | 307 163.00 | 322 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 769.00 | 174 563.00 | 370 207.00 | 544 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470.00 | 10 620.00 | | 6 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 55 122.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DH Report à nouveau | -321 586.00 | 28 188.00 | | -321 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 253.00 | 137 007.00 | | 146 253.00 |
DK Provisions réglementées | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | -155 416.00 | 244 384.00 | | -155 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 292.00 | 59 765.00 | | 81 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 980.00 | 106 251.00 | | 135 980.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 001.00 | 22 108.00 | | 65 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 623.00 | 188 125.00 | | 525 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 207.00 | 432 509.00 | | 370 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 916.00 | 13 461.00 | 1 283 377.00 | 1 269 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 916.00 | 13 461.00 | 1 283 377.00 | 1 269 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 302.00 | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 12 054.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -5 814.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 155.00 | 32 015.00 | | 52 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 344.00 | 1 178 022.00 | | 1 289 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 092.00 | 1 041 015.00 | | 1 143 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 253.00 | 137 007.00 | | 146 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 049.00 | 14 509.00 | | 145 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 122.00 | 14 509.00 | | 25 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 648.00 | 3 878.00 | 3 520.00 | 14 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 648.00 | 3 878.00 | 3 520.00 | 14 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | 3 878.00 | 3 520.00 | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 902.00 | 49 119.00 | 188 783.00 | 237 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 810.00 | 228 231.00 | 12 578.00 | 240 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 623.00 | 336 840.00 | 188 783.00 | 525 623.00 |