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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 189.00 | 119 926.00 | 18 262.00 | 138 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 232.00 | 63 617.00 | 7 615.00 | 71 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 233.00 | 183 544.00 | 39 688.00 | 223 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 858.00 | | 126 858.00 | 126 858.00 |
BZ Autres créances | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
CF Disponibilités | 133 174.00 | | 133 174.00 | 133 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 904.00 | | 494 904.00 | 494 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 137.00 | 183 544.00 | 534 593.00 | 718 137.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -37 212.00 | -174 286.00 | | -37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 790.00 | 137 073.00 | | 143 790.00 |
DK Provisions réglementées | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 125 447.00 | -18 343.00 | | 125 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 286.00 | 188 873.00 | | 139 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 289.00 | 67 592.00 | | 101 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 593.00 | 131 377.00 | | 114 593.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 1 140.00 | | 4 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 069.00 | 47 398.00 | | 49 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 145.00 | 436 381.00 | | 409 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 593.00 | 418 038.00 | | 534 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 637.00 | 12 907.00 | | 170 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 711.00 | 12 907.00 | | 50 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 287.00 | 50 219.00 | 89 068.00 | 139 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 730.00 | 161 167.00 | 200 563.00 | 361 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 540.00 | 161 167.00 | 213 374.00 | 374 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 145.00 | 320 077.00 | 89 068.00 | 409 145.00 |