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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 190.00 | 119 927.00 | 18 263.00 | 138 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 611.00 | 50 711.00 | 18 901.00 | 69 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 474.00 | 170 637.00 | 49 837.00 | 220 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 133.00 | 14 185.00 | 100 948.00 | 115 133.00 |
BZ Autres créances | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 222 520.00 | | 222 520.00 | 222 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 387.00 | 14 185.00 | 368 202.00 | 382 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 861.00 | 184 822.00 | 418 039.00 | 602 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | 1 694.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -174 286.00 | -321 586.00 | | -174 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 073.00 | 146 253.00 | | 137 073.00 |
DK Provisions réglementées | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | -18 343.00 | -155 416.00 | | -18 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 874.00 | 237 902.00 | | 188 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | 81 292.00 | | 67 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 378.00 | 135 980.00 | | 131 378.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 5 448.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 398.00 | 65 001.00 | | 47 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 382.00 | 525 623.00 | | 436 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 039.00 | 370 207.00 | | 418 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 558.00 | 13 302.00 | 2 222.00 | 159 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 631.00 | 13 302.00 | 2 222.00 | 39 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 873.00 | 49 674.00 | 139 199.00 | 188 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 540.00 | 159 867.00 | 12 673.00 | 172 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 382.00 | 297 183.00 | 139 199.00 | 436 382.00 |