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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
AP Constructions | 243 973.00 | 243 973.00 | | 243 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 4 285.00 | 3 601.00 | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 513.00 | 252 244.00 | 101 269.00 | 353 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 033.00 | 500 502.00 | 215 531.00 | 716 033.00 |
BP En cours de production de services | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 143.00 | | 193 143.00 | 193 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 176.00 | 500 502.00 | 408 674.00 | 909 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 273.00 | 93 185.00 | | 92 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 194.00 | 49 088.00 | | 53 194.00 |
DL TOTAL (I) | 153 717.00 | 150 523.00 | | 153 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 625.00 | 143 896.00 | | 97 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 871.00 | 8 294.00 | | 52 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 10 639.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 519.00 | 53 392.00 | | 85 519.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 15 043.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 957.00 | 231 263.00 | | 254 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 674.00 | 381 786.00 | | 408 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 955.00 | | 50 142.00 | 742 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 064.00 | 716 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 064.00 | 605 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 294.00 | | 50 142.00 | 632 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 502.00 | 49 545.00 | 63 545.00 | 514 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 502.00 | 49 545.00 | 63 545.00 | 514 502.00 |