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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
AP Constructions | 243 973.00 | 243 973.00 | | 243 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 2 888.00 | 2 840.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 866.00 | 263 011.00 | 74 855.00 | 337 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 228.00 | 509 872.00 | 166 356.00 | 676 228.00 |
BP En cours de production de services | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 121 511.00 | | 121 511.00 | 121 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 741.00 | 509 872.00 | 413 869.00 | 923 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 467.00 | 92 273.00 | | 95 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | 53 194.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 116 250.00 | 153 717.00 | | 116 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 765.00 | 97 625.00 | | 71 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 880.00 | 52 871.00 | | 54 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 13 088.00 | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 594.00 | 85 519.00 | | 130 594.00 |
EA Autres dettes | 26 182.00 | 5 853.00 | | 26 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 619.00 | 254 957.00 | | 297 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 869.00 | 408 674.00 | | 413 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 033.00 | | 1 129.00 | 716 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 934.00 | 676 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 79 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 934.00 | 587 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 372.00 | | 1 129.00 | 605 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 502.00 | 24 289.00 | 14 918.00 | 500 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 502.00 | 24 289.00 | 14 918.00 | 500 502.00 |