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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
AP Constructions | 243 973.00 | 243 973.00 | | 243 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 3 650.00 | 2 078.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 705.00 | 287 422.00 | 65 283.00 | 352 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 067.00 | 535 045.00 | 156 022.00 | 691 067.00 |
BP En cours de production de services | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 530.00 | 535 045.00 | 416 485.00 | 951 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 805.00 | 95 467.00 | | 60 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 646.00 | 12 533.00 | | 121 646.00 |
DL TOTAL (I) | 190 701.00 | 116 250.00 | | 190 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 579.00 | 71 765.00 | | 35 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 54 880.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 14 197.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 185.00 | 130 594.00 | | 153 185.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | 26 182.00 | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 784.00 | 297 619.00 | | 225 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 485.00 | 413 869.00 | | 416 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 228.00 | | 16 964.00 | 676 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 691 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 602 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 567.00 | | 16 964.00 | 587 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 872.00 | 26 741.00 | 1 569.00 | 509 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 872.00 | 26 741.00 | 1 569.00 | 509 872.00 |