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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 836.00 | 38 495.00 | 7 341.00 | 45 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 867.00 | 51 317.00 | 71 549.00 | 122 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 053.00 | 90 162.00 | 228 891.00 | 319 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 180 392.00 | | 180 392.00 | 180 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 499.00 | | 283 499.00 | 283 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 553.00 | 90 162.00 | 512 390.00 | 602 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 277.00 | | | 260 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 390.00 | | | 512 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 617.00 | 5 437.00 | 4 180.00 | 9 617.00 |
VI Groupe et associés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 277.00 | 256 097.00 | 4 180.00 | 260 277.00 |