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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 540.00 | 47 176.00 | 9 363.00 | 56 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 287.00 | 69 634.00 | 62 652.00 | 132 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 828.00 | 116 811.00 | 222 016.00 | 338 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BP En cours de production de services | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 678.00 | | 415 678.00 | 415 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 507.00 | 116 811.00 | 637 695.00 | 754 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 966.00 | | | 296 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
DL TOTAL (I) | 352 807.00 | | | 352 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 593.00 | | | 177 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 695.00 | | | 637 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 984.00 | | 3 576.00 | 354 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 732.00 | 338 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 382.00 | 188 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 634.00 | | 3 576.00 | 204 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 941.00 | 17 602.00 | 19 732.00 | 118 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 591.00 | 17 602.00 | 19 382.00 | 118 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
UX Autres créances clients | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 888.00 | 284 883.00 | | 284 888.00 |