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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 364.00 | 46 118.00 | 9 246.00 | 55 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 269.00 | 72 473.00 | 76 796.00 | 149 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 984.00 | 118 941.00 | 236 043.00 | 354 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 203 006.00 | | 203 006.00 | 203 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 660.00 | | 352 660.00 | 352 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 645.00 | 118 941.00 | 588 703.00 | 707 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 910.00 | | | 263 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487.00 | | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 319 453.00 | | | 319 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 703.00 | | | 588 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 782.00 | | 24 201.00 | 330 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 432.00 | | 24 201.00 | 180 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 095.00 | 18 846.00 | | 100 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 18 846.00 | | 99 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 176 403.00 | 176 403.00 | | 176 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 250.00 | 269 250.00 | | 269 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YT Sous‐traitance | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 668.00 | | | 135 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 459.00 | | | 237 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |