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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 9 489.00 | 2 211.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 028.00 | 32 670.00 | 358.00 | 33 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 579.00 | 129 022.00 | 6 557.00 | 135 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 494.00 | 171 181.00 | 271 313.00 | 442 494.00 |
BT Marchandises | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 771.00 | | 221 771.00 | 221 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 265.00 | 171 181.00 | 493 084.00 | 664 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 278.00 | 289 986.00 | | 300 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 10 292.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 331 714.00 | 311 278.00 | | 331 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 106.00 | 100 464.00 | | 89 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788.00 | 83 133.00 | | 48 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475.00 | 47 560.00 | | 23 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 369.00 | 231 157.00 | | 161 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 084.00 | 542 434.00 | | 493 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 369.00 | 231 157.00 | | 161 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 234.00 | | 3 079.00 | 440 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 42 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 442 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 168 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 189.00 | | 3 079.00 | 166 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 820.00 | 7 964.00 | 603.00 | 163 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 1 330.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 661.00 | 6 634.00 | 603.00 | 155 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
UX Autres créances clients | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VI Groupe et associés | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |