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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 700.00 | 10 819.00 | 881.00 | 11 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 057.00 | 165 026.00 | 17 031.00 | 182 057.00 |
040 Immobilisations financières | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 276.00 | 175 845.00 | 283 430.00 | 459 276.00 |
060 Stock marchandises | 94 507.00 | | 94 507.00 | 94 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
084 Disponibilités | 285 187.00 | | 285 187.00 | 285 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 736.00 | | 425 736.00 | 425 736.00 |
110 Total général Actif | 885 011.00 | 175 845.00 | 709 166.00 | 885 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 226.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 652.00 | | | 442 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602.00 | | | 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 147.00 | | | 177 147.00 |