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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 10 458.00 | 2 092.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 712.00 | 105 793.00 | 113 918.00 | 219 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 279.00 | 116 251.00 | 170 028.00 | 286 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | 4 726.00 | 5 745.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CF Disponibilités | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 091.00 | 4 726.00 | 103 365.00 | 108 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 370.00 | 120 977.00 | 273 393.00 | 394 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 646.00 | -322 506.00 | | -751 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 876.00 | -429 139.00 | | -403 876.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 522.00 | -651 646.00 | | -1 055 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 217.00 | 997 179.00 | | 1 304 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 40 001.00 | | 22 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766.00 | 2 759.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 915.00 | 1 039 939.00 | | 1 328 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 393.00 | 388 293.00 | | 273 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 039 939.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 110.00 | 180.00 | 58 290.00 | 58 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 110.00 | 180.00 | 58 290.00 | 58 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 350.00 | 83 114.00 | | 58 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 226.00 | 512 254.00 | | 462 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 876.00 | -429 139.00 | | -403 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 143.00 | | 2 136.00 | 284 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 881.00 | | 2 136.00 | 51 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 168.00 | 49 083.00 | | 67 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 4 183.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 893.00 | 44 900.00 | | 60 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 4 726.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 4 726.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 4 726.00 | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 217.00 | 1 304 217.00 | | 1 304 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 791.00 | 52 774.00 | 54 018.00 | 106 791.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 915.00 | 1 328 915.00 | | 1 328 915.00 |