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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 712.00 | 149 805.00 | 69 907.00 | 219 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 752.00 | 149 805.00 | 124 947.00 | 274 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 888.00 | 6 226.00 | 7 662.00 | 13 888.00 |
BZ Autres créances | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CF Disponibilités | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 564.00 | 6 226.00 | 261 338.00 | 267 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 315.00 | 156 031.00 | 386 285.00 | 542 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 522.00 | -751 646.00 | | -1 155 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 404.00 | -403 876.00 | | -386 404.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 926.00 | -1 055 522.00 | | -1 441 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 536.00 | 1 304 217.00 | | 1 560 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 251.00 | 22 933.00 | | 258 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 424.00 | 1 766.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 211.00 | 1 328 915.00 | | 1 828 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 285.00 | 273 393.00 | | 386 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 528.00 | 58 350.00 | | 61 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 932.00 | 462 226.00 | | 447 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 404.00 | -403 876.00 | | -386 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 279.00 | | 1 023.00 | 286 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 274 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 018.00 | | 1 023.00 | 54 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 251.00 | 46 103.00 | 12 550.00 | 116 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 2 092.00 | 12 550.00 | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 793.00 | 44 012.00 | | 105 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | 1 500.00 | | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726.00 | 1 500.00 | | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 1 500.00 | | 4 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 536.00 | 1 560 536.00 | | 1 560 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 251.00 | 258 251.00 | | 258 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 669.00 | 116 629.00 | 55 040.00 | 171 669.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 211.00 | 1 828 211.00 | | 1 828 211.00 |