| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 712.00 | 192 311.00 | 27 401.00 | 219 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 728.00 | 192 311.00 | 82 417.00 | 274 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
CF Disponibilités | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 661.00 | | 247 661.00 | 247 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 388.00 | 192 311.00 | 330 078.00 | 522 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 541 926.00 | -1 155 522.00 | | -1 541 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 951.00 | -386 404.00 | | -271 951.00 |
DL TOTAL (I) | -1 713 878.00 | -1 441 926.00 | | -1 713 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 926.00 | 1 560 536.00 | | 1 977 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 891.00 | 258 251.00 | | 64 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 9 424.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 955.00 | 1 828 211.00 | | 2 043 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 078.00 | 386 285.00 | | 330 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 648.00 | -140.00 | 31 508.00 | 31 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 648.00 | -140.00 | 31 508.00 | 31 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 734.00 | 61 528.00 | | 37 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 686.00 | 447 932.00 | | 309 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 951.00 | -386 404.00 | | -271 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 752.00 | | | 274 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 274 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 805.00 | 42 506.00 | | 149 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 805.00 | 42 506.00 | | 149 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977 926.00 | 1 977 926.00 | | 1 977 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 369.00 | 56 353.00 | 55 016.00 | 111 369.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 955.00 | 2 043 955.00 | | 2 043 955.00 |