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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 672.00 | 161.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 153.00 | 43 002.00 | 102 151.00 | 145 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 445.00 | 100 951.00 | 364 494.00 | 465 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 283.00 | 146 626.00 | 556 657.00 | 703 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 200 613.00 | | 200 613.00 | 200 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 739.00 | | 253 739.00 | 253 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 022.00 | 146 626.00 | 810 395.00 | 957 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | -121 750.00 | -153 233.00 | | -121 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 045.00 | 31 483.00 | | 82 045.00 |
DL TOTAL (I) | 168 195.00 | 86 150.00 | | 168 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 628.00 | 513 297.00 | | 452 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 162.00 | 209 616.00 | | 178 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 10 128.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | 26 086.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | | 1 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 200.00 | 760 864.00 | | 642 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 395.00 | 847 014.00 | | 810 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 200.00 | 760 864.00 | | 642 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 942.00 | | 4 164.00 | 709 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 703 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 823.00 | 610 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 182.00 | | 1 652.00 | 81 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 909.00 | | 2 511.00 | 618 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 369.00 | 78 081.00 | 10 823.00 | 79 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 1 531.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 226.00 | 76 550.00 | 10 823.00 | 78 226.00 |