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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 153.00 | 113 449.00 | 31 703.00 | 145 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 240.00 | 252 598.00 | 222 642.00 | 475 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 078.00 | 368 882.00 | 344 197.00 | 713 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 912.00 | 368 882.00 | 525 030.00 | 893 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 138.00 | 622.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | 9 516.00 | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 220 570.00 | 218 038.00 | | 220 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 784.00 | 314 291.00 | | 243 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 238.00 | 125 432.00 | | 23 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 8 714.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | 33 657.00 | | 26 749.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 1 630.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 460.00 | 483 724.00 | | 304 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 030.00 | 701 762.00 | | 525 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 268.00 | | 6 430.00 | 710 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 619.00 | 713 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | 620 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 582.00 | | 6 430.00 | 617 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 739.00 | 72 761.00 | 3 619.00 | 299 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 905.00 | 72 761.00 | 3 619.00 | 296 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 784.00 | 71 443.00 | 166 075.00 | 243 784.00 |
VI Groupe et associés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 671.00 | 9 820.00 | 9 852.00 | 19 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 460.00 | 132 119.00 | 166 075.00 | 304 460.00 |