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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 153.00 | 66 610.00 | 78 542.00 | 145 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 429.00 | 155 190.00 | 317 239.00 | 472 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 268.00 | 224 636.00 | 485 632.00 | 710 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 231 728.00 | | 231 728.00 | 231 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 695.00 | | 277 695.00 | 277 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 962.00 | 224 636.00 | 763 327.00 | 987 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | | | 622.00 |
DH Report à nouveau | -39 705.00 | -121 750.00 | | -39 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 327.00 | 82 045.00 | | 40 327.00 |
DL TOTAL (I) | 208 522.00 | 168 195.00 | | 208 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 902.00 | 452 628.00 | | 383 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 156.00 | 178 162.00 | | 145 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 2 660.00 | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 8 750.00 | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 804.00 | 642 200.00 | | 554 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 327.00 | 810 395.00 | | 763 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 283.00 | | 6 984.00 | 703 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 598.00 | | 6 984.00 | 610 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 626.00 | 78 010.00 | | 146 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 162.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 953.00 | 77 848.00 | | 143 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 902.00 | 69 635.00 | 234 004.00 | 383 902.00 |
VI Groupe et associés | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 824.00 | 7 973.00 | 9 852.00 | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 804.00 | 240 537.00 | 234 004.00 | 554 804.00 |