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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
AN Terrains | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
AP Constructions | 578 102.00 | 56 911.00 | 521 190.00 | 578 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 755.00 | 13 976.00 | 141 779.00 | 155 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 346.00 | 116 104.00 | 923 242.00 | 1 039 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 233.00 | 50 604.00 | 12 629.00 | 63 233.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CF Disponibilités | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 144.00 | 50 604.00 | 73 540.00 | 124 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 490.00 | 166 708.00 | 996 782.00 | 1 163 490.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
DH Report à nouveau | 541 433.00 | | | 541 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 711 812.00 | | | 711 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 122.00 | | | 284 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 971.00 | | | 284 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 782.00 | | | 996 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 971.00 | | | 284 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 346.00 | | | 1 039 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 806.00 | | | 984 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 383.00 | 8 721.00 | | 107 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 167.00 | 8 721.00 | | 62 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 104.00 | | 1 500.00 | 52 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 104.00 | | 1 500.00 | 52 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 104.00 | | 1 500.00 | 52 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 283 665.00 | 283 665.00 | | 283 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541.00 | 8 308.00 | 63 233.00 | 71 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 971.00 | 284 971.00 | | 284 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
ST Autres comptes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 785.00 | | | 16 785.00 |