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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
AN Terrains | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
AP Constructions | 578 102.00 | 73 728.00 | 504 374.00 | 578 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 255.00 | 23 549.00 | 138 705.00 | 162 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 846.00 | 142 493.00 | 903 353.00 | 1 045 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 933.00 | 49 029.00 | 9 904.00 | 58 933.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 076.00 | 49 029.00 | 45 047.00 | 94 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 922.00 | 191 522.00 | 948 400.00 | 1 139 922.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
DH Report à nouveau | 514 298.00 | 524 105.00 | | 514 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 998.00 | -9 807.00 | | -6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 686 815.00 | 693 812.00 | | 686 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 037.00 | 263 015.00 | | 260 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 821.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 585.00 | 263 836.00 | | 261 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 400.00 | 957 648.00 | | 948 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293.00 | 9 772.00 | | 11 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 291.00 | 19 579.00 | | 18 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 998.00 | -9 807.00 | | -6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 846.00 | | | 1 045 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 306.00 | | | 991 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 643.00 | 8 851.00 | | 133 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | 8 851.00 | | 88 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 529.00 | | 1 500.00 | 50 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 529.00 | | 1 500.00 | 50 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 529.00 | | 1 500.00 | 50 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VI Groupe et associés | 259 580.00 | 259 580.00 | | 259 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 283.00 | 8 350.00 | 58 933.00 | 67 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 585.00 | 261 585.00 | | 261 585.00 |