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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
AN Terrains | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
AP Constructions | 578 102.00 | 79 333.00 | 498 768.00 | 578 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 760.00 | 26 798.00 | 135 961.00 | 162 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 351.00 | 151 348.00 | 895 003.00 | 1 046 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 933.00 | 49 029.00 | 9 904.00 | 58 933.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CF Disponibilités | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 698.00 | 49 029.00 | 118 669.00 | 167 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 049.00 | 200 377.00 | 1 013 672.00 | 1 214 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
DH Report à nouveau | 492 328.00 | | | 492 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 660 824.00 | | | 660 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 526.00 | | | 350 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 848.00 | | | 352 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 672.00 | | | 1 013 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 390.00 | | | 352 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 846.00 | | 505.00 | 1 045 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 306.00 | | 505.00 | 991 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 493.00 | 8 855.00 | | 142 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 277.00 | 8 855.00 | | 97 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VI Groupe et associés | 350 068.00 | 350 068.00 | | 350 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 253.00 | 8 321.00 | 58 933.00 | 67 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 848.00 | 352 390.00 | 457.00 | 352 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 844.00 | | | 7 844.00 |