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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 924.00 | 126 615.00 | 11 309.00 | 137 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 49 449.00 | 3 810.00 | 53 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 009.00 | 198 373.00 | 20 636.00 | 219 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BN En cours de production de biens | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 215.00 | 1 066.00 | 182 149.00 | 183 215.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 675.00 | 1 066.00 | 354 609.00 | 355 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 684.00 | 199 439.00 | 375 245.00 | 574 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 168 572.00 | 162 380.00 | | 168 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 185.00 | 6 193.00 | | 10 185.00 |
DL TOTAL (I) | 188 819.00 | 178 634.00 | | 188 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 314.00 | 8 322.00 | | 15 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 836.00 | 54 965.00 | | 108 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 537.00 | 64 854.00 | | 61 537.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 656.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 426.00 | 128 798.00 | | 186 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 245.00 | 307 431.00 | | 375 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 908.00 | 128 798.00 | | 175 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 040.00 | | 544 040.00 | 544 040.00 |
FG Production vendue services | 247 835.00 | | 247 835.00 | 247 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 876.00 | | 791 876.00 | 791 876.00 |
FM Production stockée | | | 20 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 097.00 | 69 292.00 | | 17 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 504.00 | 803 343.00 | | 837 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 319.00 | 797 151.00 | | 827 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 185.00 | 6 193.00 | | 10 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 961.00 | 65 872.00 | | 59 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 042.00 | | 9 372.00 | 221 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 405.00 | 219 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 27 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 191 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 853.00 | | 9 365.00 | 192 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 7.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 139.00 | 5 639.00 | 11 405.00 | 204 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 664.00 | 15.00 | 370.00 | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 475.00 | 5 624.00 | 11 035.00 | 181 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 305.00 | 4 787.00 | 10 518.00 | 15 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 649.00 | 204 065.00 | 1 584.00 | 205 649.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 426.00 | 175 908.00 | 10 518.00 | 186 426.00 |